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  截至昨天,沪深两市2563只A股的三季报已陆续公布完毕,2131只基金共买入了1899只A股,占全部A股东74%。其中,基金持有超过500万股的有1227只,占比接近一半。这些重仓股帮基金盈利2100亿元,成为基金的赚钱利器。

  从基金的操盘思路来看,对涨高的食品、医药、电子等行业选择了减仓,对仍处低位的电力、燃气、光伏等行业则大幅加仓。

  借助蓝筹股基成赚钱主力军

  三季度行情的主基调就是蓝筹崛起,

  沪深300

  指数7~9月大涨13.2%。据

  同花顺

  iFinD统计,已披露三季报的2131只基金三季度净赚2109.54亿元,其中股票型基金、混合型基金分别赚得1291.2亿元、506.48亿元,偏股基金合计赚1797.68亿元,占基金总利润的85.22%。另外,货币基金赚了198.55亿元,债券型基金和保本型基金分别盈利100.97亿元和18.56亿元;商品型基金和QDII基金则略微出现亏损,分别亏0.22亿元和6.01亿元。

  从各种基金的表现来看,指数型基金涨幅最大,三季度平均涨幅达15.34%。由于仓位较高,股票型基金涨幅也较高,为13.65%。因为仓位等原因,混合型基金整体业绩次于股票型,平均涨幅10.85%,排名第三。三季度债市表现较好,平均涨幅高达3.57%,好于去年同期水平。

  盈利超百亿的基金公司共有3家,分别为华夏基金

  [微博]

  、嘉实基金和易方达基金

  [微博]

  ,旗下基金盈利额分别达到193.34亿元、146.13亿元和105.94亿元,而规模排名第一的天弘基金,由于以货币基金为主,盈利为62.11亿元。此外,南方、广发、博时基金

  [微博]

  位居其后,旗下基金分别盈利95.08亿元、85.36亿元、75.76亿元,富国、华安、银华、工银瑞信

  [微博]

  、汇添富、华商、大成、中邮创业等公司旗下基金盈利也超过50亿元。

  行情不断创出年内新高,基金的仓位也一路高涨。统计显示,截至三季度末,偏股型基金仓位达到78.21%,较上季度末上升了5.01%。其中,股票型、混合型基金三季末仓位分别为86.55%和66.45%,较二季度均有所上升。

  基金对29只个股增仓最明显

  基金的调仓往往代表下一个热点的方向,统计显示,三季度基金对148只个股的增仓幅度超过1000万股。从基金持股占流通股的比例来看,基金对29只个股的增仓幅度超过10%。

  三季度基金加仓幅度最大的3只股票分别是

  金明精机

  、

  天赐材料

  和

  江苏旷达

  ,基金持有流通股比例相较二季度分别增加27.83%、25.37%和22.2%。其中,金明精机在二季度末基金持股比例仅为2.92%,到了三季度末已大幅上升至30.75%。工银瑞信、中邮和广发旗下多只基金集体入驻。在基金的集体推动下,金明精机的股价也一路上行,三季度以来,该股已经累计上涨了80.76%。

  随着光伏行业回暖,基金对新能源和太阳能概念股的热情很高。天赐材料的前十大流通股东全是基金,除景顺长城增长4.99万股外,其余的全是新介入的基金,该股基金持股比例从1.94%飙升到了27.31%。另外,江苏旷达、

  德联集团

  、

  赢时胜

  、

  东易日盛

  、

  路翔股份

  、

  方正电机

  等股票,基金持股比例都上涨了15%以上。

  基金对医疗器械、节能概念和文化传媒股仍旧很偏爱,

  戴维医疗

  、

  长高集团

  、

  拓邦股份

  、

  华昌达

  、

  金固股份

  、

  亿利达

  、

  明家科技

  、

  荣科科技

  、

  丹甫股份

  、

  信威集团

  等,都吸引了基金大幅加仓。

  从基金持股的增仓数量来看,有148只个股被基金增持超过1000万股。其中,基金持有的

  东风汽车

  从770万股增加到了7349万股,增加了6579万股。另外,

  焦作万方

  、

  天奇股份

  、

  中国国航

  、

  长江证券

  、

  东吴证券

  、

  紫江企业

  、

  三友化工

  等7只个股,基金增持幅度也超过4000万股。

  吉鑫科技

  、

  云内动力

  、

  杰赛科技

  、

  一汽夏利

  等12只个股,被基金增持超过3000万股。还有128只个股,基金增持数量超过1000万股。

  银行股和部分白马股被基金大幅减仓

  对新兴产业的增持,意味着对原有重仓股的减持。统计显示,基金三季度大幅减持了银行股和白马股。其中,

  保利地产

  被基金减持幅度最大,二季度末,基金持有11.3亿股保利地产

  [微博]

  ,三季末只剩下了2.76亿股,三个月减持了8.54亿股。另外,

  农业银行

  被基金减持了8.32亿股,

  光大银行

  被减持了7.19亿股,

  中国建筑

  、

  中国联通

  、

  工商银行

  也被基金减持超过5.8亿股。

  基金对大盘股的减仓幅度很大,

  中国重工

  、

  浦发银行

  、

  宝钢股份

  、

  大秦铁路

  、

  平安银行

  、

  兴业银行

  、

  国投电力

  、

  中国南车

  、

  民生银行

  、

  万科A

  、

  中国石化

  、

  京东方A

  等都被基金减持超过2亿股。

  对于股价涨高的白马股,基金也选择了落袋为安。统计显示,主动偏股型基金对

  上海家化

  、

  云南白药

  、

  恒瑞医药

  、

  片仔癀

  、

  长春高新

  、

  长城汽车

  、

  康得新

  、

  海康威视

  、

  大华股份

  、

  歌尔声学

  、

  杰瑞股份

  、

  伊利股份

  、

  光明乳业

  、

  格力电器

  等选择了减仓。在2013年三季度以前,基金重仓股对这些业绩优良的白马股的最高配置比例达到23.6%,但到今年三季报,基金重仓股对白马股的配置比例已下降至10.3%,短短一年时间里减仓过半。

  按照昨天收盘价,基金减持市值超过50亿元的有

  中国平安

  (58亿)、云南白药(57.75亿)、格力电器(56.47亿)、海康威视(51.8亿)、

  贵州茅台

  (50.69亿)、

  双汇发展

  (50.4亿)。

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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